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En esta ilustración, tomada el 28 de noviembre de 2021, se puede observar que billetes de liras turcas están colocados sobre billetes de dólares estadounidenses. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Reuters, Estambul, 30 de noviembre - La lira turca se desplomó a 14 frente al dólar estadounidense el martes, alcanzando un nuevo mínimo frente al euro. Esto ocurrió después de que el presidente Tayyip Erdogan volviera a respaldar un fuerte recorte de las tasas de interés, a pesar de las críticas generalizadas y la fuerte apreciación de la moneda.
La lira turca cayó un 8,6% frente al dólar estadounidense, impulsando al dólar tras las duras declaraciones de la Reserva Federal, que pusieron de relieve los riesgos que afronta la economía turca y el futuro político del propio Erdogan. Leer más
En lo que va del año, la moneda se ha depreciado cerca de un 45%. Solo en noviembre, la depreciación fue del 28,3%. Esto erosionó rápidamente los ingresos y ahorros de los turcos, desestabilizó los presupuestos familiares e incluso los obligó a buscar desesperadamente medicamentos importados. Leer más
La venta masiva mensual fue la mayor jamás registrada para la moneda, y se sumó a las crisis de las grandes economías de mercados emergentes en 2018, 2001 y 1994.
Tras la fuerte caída del martes, Erdogan defendió por quinta vez en menos de dos semanas lo que la mayoría de los economistas califican de flexibilización monetaria imprudente.
En una entrevista con la cadena nacional TRT, Erdogan afirmó que la nueva dirección política "no tiene vuelta atrás".
“Veremos una bajada significativa de los tipos de interés, por lo que el tipo de cambio mejorará antes de las elecciones”, afirmó.
Durante las últimas dos décadas, los líderes de Turquía han enfrentado un descenso en las encuestas de opinión pública y unas elecciones a mediados de 2023. Las encuestas indican que Erdogan se enfrentará al oponente presidencial más probable.
Bajo la presión de Erdogan, el banco central ha recortado los tipos de interés en 400 puntos básicos, hasta el 15%, desde septiembre, y el mercado prevé que vuelvan a bajarlos en diciembre. Dado que la inflación ronda el 20%, el tipo de interés real es extremadamente bajo.
En respuesta, la oposición exigió la revocación inmediata de la política y la convocatoria de elecciones anticipadas. Las dudas sobre la credibilidad del banco central resurgieron el martes tras la noticia de la dimisión de un alto funcionario.
Brian Jacobsen, estratega sénior de inversiones en soluciones multiactivos de Allspring Global Investments, declaró: "Este es un experimento peligroso que Erdogan está intentando llevar a cabo, y el mercado está tratando de advertirle sobre las consecuencias".
“A medida que la lira se deprecia, los precios de las importaciones pueden subir, lo que intensifica la inflación. La inversión extranjera puede ahuyentarse, lo que dificulta la financiación del crecimiento. Los swaps de incumplimiento crediticio tienen un mayor riesgo de impago”, añadió.
Según datos de IHS Markit, los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de Turquía (el coste de asegurar los impagos soberanos) subieron 6 puntos básicos respecto al cierre del lunes, hasta los 510 puntos básicos, el nivel más alto desde noviembre de 2020.
El diferencial de los bonos del Tesoro estadounidense considerados refugio seguro (.JPMEGDTURR) se amplió a 564 puntos básicos, el mayor en un año. Son 100 puntos básicos más altos que a principios de este mes.
Según datos oficiales publicados el martes, la economía turca creció un 7,4% interanual en el tercer trimestre, impulsada por la demanda minorista, la industria manufacturera y las exportaciones. Leer más
Erdogan y otros funcionarios del gobierno recalcaron que, si bien los precios podrían mantenerse así durante algún tiempo, las medidas de estímulo monetario deberían impulsar las exportaciones, el crédito, el empleo y el crecimiento económico.
Los economistas afirman que la devaluación y la aceleración de la inflación —que se prevé alcance el 30% el próximo año, principalmente debido a la devaluación de la moneda— socavarán el plan de Erdogan. Casi todos los demás bancos centrales están subiendo los tipos de interés o preparándose para hacerlo. Leer más
Erdogan declaró: «Algunos intentan hacernos parecer débiles, pero los indicadores económicos están en muy buen estado». «Nuestro país se encuentra ahora en un punto en el que puede romper esta trampa. No hay vuelta atrás».
Según Reuters, citando fuentes, Erdogan ha ignorado en las últimas semanas los llamamientos a cambios en sus políticas, incluso desde dentro de su propio gobierno. Leer más
Una fuente del banco central informó el martes que Doruk Kucuksarac, director ejecutivo del departamento de mercado del banco, había renunciado y había sido reemplazado por su adjunto, Hakan Er.
Un banquero, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que la salida de Kukuk Salak demostraba una vez más que la institución estaba "erosionada y destruida" tras las reformas de liderazgo a gran escala de este año y años de influencia política en las políticas públicas.
Erdogan destituyó a tres miembros del Comité de Política Monetaria en octubre. El gobernador Sahap Kavcioglu fue nombrado para el cargo en marzo, después de haber destituido a tres de sus predecesores debido a diferencias políticas en los últimos dos años y medio. Leer más
Los datos de inflación de noviembre se publicarán el viernes, y una encuesta de Reuters predice que la tasa de inflación subirá al 20,7% en lo que va del año, el nivel más alto en tres años. Leer más
La agencia de calificación crediticia Moody's afirmó: "La política monetaria puede seguir viéndose afectada por la política, y esto no basta para reducir significativamente la inflación, estabilizar la moneda y restablecer la confianza de los inversores".
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