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En esta ilustración tomada el 28 de noviembre de 2021, se puede ver que los billetes de liras turcas se colocan sobre billetes de dólares estadounidenses. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Reuters, Estambul, 30 de noviembre. La lira turca se desplomó a 14 frente al dólar estadounidense el martes, alcanzando un nuevo mínimo frente al euro. Después de que el presidente Tayyip Erdogan apoyara una vez más un fuerte recorte de las tasas de interés, a pesar de las críticas generalizadas y el aumento vertiginoso de la moneda.
La lira cayó un 8,6% frente al dólar estadounidense, impulsando al dólar estadounidense después de los duros comentarios de la Reserva Federal, destacando los riesgos que enfrenta la economía turca y el propio futuro político de Erdogan. leer más
En lo que va del año, la moneda se ha depreciado alrededor del 45%. Sólo en noviembre se ha depreciado un 28,3%. Rápidamente erosionó los ingresos y ahorros de los turcos, trastornó los presupuestos familiares e incluso los obligó a buscar algunos medicamentos importados. leer más
La liquidación mensual fue la mayor jamás registrada para la moneda y se unió a las crisis de las grandes economías de mercados emergentes en 2018, 2001 y 1994.
En la caída del martes, Erdogan defendió lo que la mayoría de los economistas llaman una flexibilización monetaria imprudente por quinta vez en menos de dos semanas.
En una entrevista con la emisora ​​nacional TRT, Erdogan afirmó que la nueva dirección política “no tiene vuelta atrás”.
"Veremos una caída significativa de las tasas de interés, por lo que el tipo de cambio mejorará antes de las elecciones", dijo.
Los líderes de Turquía durante las últimas dos décadas se han enfrentado a una caída en las encuestas de opinión pública y a una votación a mediados de 2023. Las encuestas de opinión muestran que Erdogan se enfrentará al oponente presidencial más probable.
Bajo la presión de Erdogan, el banco central ha recortado las tasas de interés en 400 puntos básicos hasta el 15% desde septiembre, y el mercado en general espera recortar las tasas de interés nuevamente en diciembre. Dado que la tasa de inflación se acerca al 20%, el tipo de interés real es extremadamente bajo.
En respuesta, la oposición pidió una revocación inmediata de la política y elecciones anticipadas. Las preocupaciones sobre la credibilidad del banco central se vieron afectadas nuevamente el martes después de que se informara que un alto funcionario había abandonado el país.
Brian Jacobsen, estratega de inversiones senior para soluciones multiactivos de Allspring Global Investments, dijo: "Este es un experimento peligroso que Erdogan está tratando de llevar a cabo, y el mercado está tratando de advertirle sobre las consecuencias".
“A medida que la lira se deprecia, los precios de las importaciones pueden aumentar, lo que intensifica la inflación. La inversión extranjera podría verse ahuyentada, lo que haría más difícil financiar el crecimiento. Los swaps de incumplimiento crediticio tienen un precio más alto en cuanto al riesgo de incumplimiento”, añadió.
Según datos de IHS Markit, los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de Turquía (el coste de asegurar los impagos soberanos) aumentaron 6 puntos básicos desde los cerca de 510 puntos básicos del lunes, el nivel más alto desde noviembre de 2020.
El diferencial de los bonos del Tesoro estadounidense de refugio seguro (.JPMEGDTURR) se amplió a 564 puntos básicos, el mayor en un año. Son 100 puntos básicos más que a principios de este mes.
Según datos oficiales publicados el martes, la economía de Turquía creció un 7,4% interanual en el tercer trimestre, impulsada por la demanda minorista, la manufactura y las exportaciones. leer más
Erdogan y otros funcionarios del gobierno enfatizaron que aunque los precios pueden continuar por algún tiempo, las medidas de estímulo monetario deberían impulsar las exportaciones, el crédito, el empleo y el crecimiento económico.
Los economistas dicen que la devaluación y la inflación acelerada (que se espera alcance el 30% el próximo año, principalmente debido a la devaluación de la moneda) socavarán el plan de Erdogan. Casi todos los demás bancos centrales están aumentando las tasas de interés o preparándose para hacerlo. leer más
Erdogan dijo: "Algunas personas están tratando de hacer que parezcan débiles, pero los indicadores económicos están en muy buenas condiciones". “Nuestro país se encuentra ahora en un punto en el que puede romper esta trampa. No hay vuelta atrás”.
Reuters informó que, citando fuentes, Erdogan ha ignorado los llamados a cambios de política en las últimas semanas, incluso desde dentro de su gobierno. leer más
Una fuente del banco central dijo el martes que Doruk Kucuksarac, director ejecutivo del departamento de mercado del banco, había dimitido y fue sustituido por su adjunto Hakan Er.
Un banquero, que solicitó el anonimato, dijo que la salida de Kukuk Salak demuestra aún más que la institución fue "erosionada y destruida" después de las reformas de liderazgo a gran escala de este año y años de influencia política en la política.
Erdogan despidió a tres miembros del Comité de Política Monetaria en octubre. El gobernador Sahap Kavcioglu fue designado para el cargo en marzo después de que despidió a tres de sus predecesores debido a diferencias políticas en los últimos dos años y medio. leer más
Los datos de inflación de noviembre se publicarán el viernes y una encuesta de Reuters predice que la tasa de inflación aumentará al 20,7% para el año, el nivel más alto en tres años. leer más
La agencia de calificación crediticia Moody's dijo: "La política monetaria puede seguir viéndose afectada por la política, y no es suficiente para reducir significativamente la inflación, estabilizar la moneda y restaurar la confianza de los inversores".
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