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En esta ilustración, tomada el 28 de noviembre de 2021, se puede ver que los billetes de lira turca se colocan sobre billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Reuters, Estambul, 30 de noviembre - La lira turca se desplomó a 14 frente al dólar estadounidense el martes, alcanzando un nuevo mínimo frente al euro. Esto después de que el presidente Tayyip Erdogan volviera a apoyar una drástica rebaja de los tipos de interés, a pesar de las críticas generalizadas y la creciente apreciación de la moneda.
La lira cayó un 8,6% frente al dólar estadounidense, impulsando al dólar estadounidense después de las duras declaraciones de la Fed, destacando los riesgos que enfrenta la economía turca y el propio futuro político de Erdogan. leer más
En lo que va de año, la moneda se ha depreciado aproximadamente un 45 %. Solo en noviembre, se ha depreciado un 28,3 %. Esto ha erosionado rápidamente los ingresos y ahorros de los turcos, ha afectado los presupuestos familiares e incluso les ha obligado a buscar con urgencia medicamentos importados. Leer más
Esta liquidación mensual fue la mayor de la historia para la moneda y se sumó a las crisis de las grandes economías de mercados emergentes en 2018, 2001 y 1994.
Tras la caída del martes, Erdogan defendió lo que la mayoría de los economistas llaman una flexibilización monetaria imprudente por quinta vez en menos de dos semanas.
En una entrevista con la emisora ​​nacional TRT, Erdogan afirmó que la nueva dirección política “no tiene vuelta atrás”.
“Veremos una caída significativa en las tasas de interés, por lo que el tipo de cambio mejorará antes de las elecciones”, dijo.
Los líderes turcos de las últimas dos décadas se han enfrentado a un declive en las encuestas de opinión pública y a unas elecciones a mediados de 2023. Las encuestas de opinión muestran que Erdogan se enfrentará al oponente presidencial más probable.
Bajo la presión de Erdogan, el banco central ha recortado los tipos de interés en 400 puntos básicos, hasta el 15 %, desde septiembre, y el mercado, en general, prevé una nueva rebaja en diciembre. Dado que la tasa de inflación se acerca al 20 %, el tipo de interés real es extremadamente bajo.
En respuesta, la oposición exigió una reversión inmediata de la política y la convocatoria de elecciones anticipadas. El martes resurgieron las preocupaciones sobre la credibilidad del banco central tras informarse de la dimisión de un alto funcionario.
Brian Jacobsen, estratega senior de inversiones para soluciones multiactivos en Allspring Global Investments, dijo: “Este es un experimento peligroso que Erdogan está intentando llevar a cabo, y el mercado está tratando de advertirle sobre las consecuencias”.
A medida que la lira se deprecia, los precios de las importaciones podrían subir, lo que intensificaría la inflación. La inversión extranjera podría verse ahuyentada, lo que dificultaría la financiación del crecimiento. Los swaps de incumplimiento crediticio tienen un precio más alto en cuanto al riesgo de impago, añadió.
Según datos de IHS Markit, los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de Turquía (el costo de asegurar los incumplimientos soberanos) aumentaron 6 puntos básicos desde el cierre del lunes hasta los 510 puntos básicos, el nivel más alto desde noviembre de 2020.
El diferencial de los bonos del Tesoro estadounidense (.JPMEGDTURR), considerados refugio seguro, se amplió a 564 puntos básicos, el mayor en un año. Son 100 puntos básicos más altos que a principios de este mes.
Según datos oficiales publicados el martes, la economía de Turquía creció un 7,4% interanual en el tercer trimestre, impulsada por la demanda minorista, la manufactura y las exportaciones. leer más
Erdogan y otros funcionarios del gobierno enfatizaron que, aunque los precios pueden continuar por algún tiempo, las medidas de estímulo monetario deberían impulsar las exportaciones, el crédito, el empleo y el crecimiento económico.
Los economistas afirman que la devaluación y la inflación acelerada —que se espera alcance el 30% el próximo año, principalmente debido a la devaluación de la moneda— socavarán el plan de Erdogan. Casi todos los demás bancos centrales están subiendo los tipos de interés o preparándose para hacerlo. Leer más
Erdogan dijo: «Algunos intentan hacerlos parecer débiles, pero los indicadores económicos son muy buenos». «Nuestro país está ahora en un punto en el que puede romper esta trampa. No hay vuelta atrás».
Reuters informó que, citando fuentes, Erdogan ha ignorado los pedidos de cambios de política en las últimas semanas, incluso desde dentro de su gobierno. leer más
Una fuente del banco central dijo el martes que Doruk Kucuksarac, director ejecutivo del departamento de mercado del banco, había renunciado y fue reemplazado por su adjunto Hakan Er.
Un banquero, que pidió el anonimato, dijo que la salida de Kukuk Salak demostró aún más que la institución estaba “erosionada y destruida” después de las reformas de liderazgo a gran escala de este año y los años de influencia política en las políticas.
Erdogan despidió a tres miembros del Comité de Política Monetaria en octubre. El gobernador Sahap Kavcioglu fue nombrado en marzo tras despedir a tres de sus predecesores debido a diferencias políticas en los últimos dos años y medio. Leer más
Los datos de inflación de noviembre se publicarán el viernes, y una encuesta de Reuters predice que la tasa de inflación aumentará al 20,7% para el año, el nivel más alto en tres años. leer más
La agencia de calificación crediticia Moody's afirmó: “La política monetaria puede seguir viéndose afectada por la política, y no es suficiente para reducir significativamente la inflación, estabilizar la moneda y restaurar la confianza de los inversores”.
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